לאומי שירותי שוק ההון בע"מ

השירותים כוללים ליווי שוטף בעבודה היומיומית ומותאמים לכל שלב בפעילות העסקית: פתיחת חשבונות, הקמת קופות/קרנות במערכות התשתית לניהול עמיתים ונכסים, הקמת מערכות תשתית במשרדי החברה ועוד.

תחומי הפעילות

• נכסים: רישום הנכסים בספרי הקופה/הקרן, הנהלת חשבונות, התאמות, שיערוכים יומיים/חודשיים (חישוב תשואה ומחירים) ודיווחים שוטפים עפ"י דרישות הגוף המנהל והרשויות.
• עמיתים: ניהול חשבונות לאורך כל חיי החשבון באמצעות מערכות ייעודיות, קבלת הפקדות בקבצים, ביצוע העברות, דיווחים נדרשים לרשות להלבנת הון, גביית דמי ניהול, ביצוע משיכות ושיערוך נכסים לפי דין, סטייטמנטים שנתיים ורבעוניים.
• ניהול סיכונים: מעקב אחר חריגה מתקנות ההשקעה, חישוב VAR ע"פ דרישות האוצר, בדיקת תהליכי בקרה, אבטחת מידע על-פי הנדרש בתקנות וניהול הרשאות למערכת.
• ניהול מידע וקישוריות: טיפול במידע ניהולי ובמידע לשירות העמית, באמצעות מערכות התשתית ומערכות מידע נלוות.

היתרונות שלנו

• שירות מקצועי ביותר שמורכב מהידע, האמצעים והניסיון של מומחי החברה.
• עוצמת לאומי ומוניטין מוצלח שנצבר בשירות עשרות חברות מנהלות, בהיקף של מיליארדי שקלים.
• שקיפות מלאה בהצגת המידע על הפעולות במשרדי הגוף המנהל.
• מענה מהיר ומדוייק מצד מחלקת שירות הלקוחות המטפלת ביעילות במגוון הצרכים שלך.
• עדכניות וחדשנות בלתי פוסקת ביצירת מוצרים חדשים. לדוגמא, קופה לפנסיה תקציבית.
• שליטה ובקרה מלאים על פי כל הוראות הביקורת להן כפופים הבנק והחברה כמתפעלת.