In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
     

    קבצי הנהלת חשבונות

    שיקים דחויים? קבל ריכוז על-גבי תקליטור

     

    התאמת בנקים בהתאמה אישית: קבל תקליטור המכיל את כל התנועות בנושא השיקים ה דחויים (ממ"ד) 

    שהופקדו או נפרעו בחשבונך בחודש האחרון.

     

    התקליטור המכיל את כל התנועות בנושא השיקים ה דחויים נועדו לצורך ביצוע "התאמת בנקים" באמצעות מערכת הנהלת החשבונות הממוחשבת.

     

    בחר מתי לקבל את התקליטור

    • מדי חודש – התקליטור יועבר לסניפך בכל תחילת חודש, לא יאוחר מה- 8 בחודש.
    • מדי רבעון - התקליטור יועבר לסניפך בכל תחילת רבעון, לא יאוחר מה- 8 בחודש הראשון של הרבעון.


    הנתונים על גבי התקליטור יהיו זהים לאלו המופיעים בדפי הפרוט של פירעון "הממסרים הדחויים" (ממ"ד) בחשבונך, הנשלחים אליך מטעם הבנק.

     

    בחר איך לקבל את הנתונים

    • יתרות ממ"ד - ריכוז השיקים הדחויים שהופקדו בחשבונך במהלך החודש / רבעון החולף וטרם נפרעו.
    • שיקים שנפרעו - פירוט השיקים הדחויים שנפרעו מחשבונך במהלך החודש / הרבעון החולף.
    • תנועות בחשבון - פירוט כל תנועות השיקים הדחויים בחשבונך (הפקדה ופירעון) שהתבצעו במהלך החודש / הרבעון החולף.

     

    כדאי לדעת

    • להצטרפות לשירות יש לפנות לסניפך.
    • לקבלת נתונים עבור אותו חודש יש להצטרף לשירות עד שבוע ימים לפני סוף החודש.
    • השירות ניתן עבור תנועות בחשבון שהתבצעו במשך השנתיים האחרונות.

     

    לקבלת מבנה הקובץ ופרטים נוספים, פנה למוקד בנקאות ישירה בטלפון 6799* 

    או 03-9544799 (בחר באופציה 5).