קבצי הנהלת חשבונות
שיקים דחויים? קבל ריכוז על-גבי תקליטור
התאמת בנקים בהתאמה אישית: קבל תקליטור המכיל את כל התנועות בנושא השיקים ה דחויים (ממ"ד)
שהופקדו או נפרעו בחשבונך בחודש האחרון.
התקליטור המכיל את כל התנועות בנושא השיקים ה דחויים נועדו לצורך ביצוע "התאמת בנקים" באמצעות מערכת הנהלת החשבונות הממוחשבת.
בחר מתי לקבל את התקליטור
- מדי חודש – התקליטור יועבר לסניפך בכל תחילת חודש, לא יאוחר מה- 8 בחודש.
- מדי רבעון - התקליטור יועבר לסניפך בכל תחילת רבעון, לא יאוחר מה- 8 בחודש הראשון של הרבעון.
הנתונים על גבי התקליטור יהיו זהים לאלו המופיעים בדפי הפרוט של פירעון "הממסרים הדחויים" (ממ"ד) בחשבונך, הנשלחים אליך מטעם הבנק.
בחר איך לקבל את הנתונים
- יתרות ממ"ד - ריכוז השיקים הדחויים שהופקדו בחשבונך במהלך החודש / רבעון החולף וטרם נפרעו.
- שיקים שנפרעו - פירוט השיקים הדחויים שנפרעו מחשבונך במהלך החודש / הרבעון החולף.
- תנועות בחשבון - פירוט כל תנועות השיקים הדחויים בחשבונך (הפקדה ופירעון) שהתבצעו במהלך החודש / הרבעון החולף.
כדאי לדעת
- להצטרפות לשירות יש לפנות לסניפך.
- לקבלת נתונים עבור אותו חודש יש להצטרף לשירות עד שבוע ימים לפני סוף החודש.
- השירות ניתן עבור תנועות בחשבון שהתבצעו במשך השנתיים האחרונות.
לקבלת מבנה הקובץ ופרטים נוספים, פנה למוקד בנקאות ישירה בטלפון 6799*
או 03-9544799 (בחר באופציה 5).
-
קבצי הנהלת חשבונות