קבצי הנהלת חשבונות

התאמת בנקים בהתאמה אישית: קבל תקליטור המכיל את כל התנועות בנושא השיקים ה דחויים (ממ"ד) 

שהופקדו או נפרעו בחשבונך בחודש האחרון.

התקליטור המכיל את כל התנועות בנושא השיקים ה דחויים נועדו לצורך ביצוע "התאמת בנקים" באמצעות מערכת הנהלת החשבונות הממוחשבת.

בחר מתי לקבל את התקליטור

• מדי חודש – התקליטור יועבר לסניפך בכל תחילת חודש, לא יאוחר מה- 8 בחודש.
• מדי רבעון - התקליטור יועבר לסניפך בכל תחילת רבעון, לא יאוחר מה- 8 בחודש הראשון של הרבעון.

הנתונים על גבי התקליטור יהיו זהים לאלו המופיעים בדפי הפרוט של פירעון "הממסרים הדחויים" (ממ"ד) בחשבונך, הנשלחים אליך מטעם הבנק.

בחר איך לקבל את הנתונים

• יתרות ממ"ד - ריכוז השיקים הדחויים שהופקדו בחשבונך במהלך החודש / רבעון החולף וטרם נפרעו.
• שיקים שנפרעו - פירוט השיקים הדחויים שנפרעו מחשבונך במהלך החודש / הרבעון החולף.
• תנועות בחשבון - פירוט כל תנועות השיקים הדחויים בחשבונך (הפקדה ופירעון) שהתבצעו במהלך החודש / הרבעון החולף.

כדאי לדעת

• להצטרפות לשירות יש לפנות לסניפך.
• לקבלת נתונים עבור אותו חודש יש להצטרף לשירות עד שבוע ימים לפני סוף החודש.
• השירות ניתן עבור תנועות בחשבון שהתבצעו במשך השנתיים האחרונות.